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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
AP Constructions | 818 602.00 | 271 836.00 | 546 766.00 | 818 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965.00 | 5 092.00 | 3 873.00 | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 179.00 | 26 251.00 | 39 928.00 | 66 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 476.00 | 322 879.00 | 590 597.00 | 913 476.00 |
BT Marchandises | 401 353.00 | 27 158.00 | 374 195.00 | 401 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BZ Autres créances | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CF Disponibilités | 152 272.00 | | 152 272.00 | 152 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 226.00 | 27 158.00 | 551 068.00 | 578 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 702.00 | 350 037.00 | 1 141 665.00 | 1 491 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 176.00 | 86 509.00 | | 153 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 681.00 | 66 667.00 | | 93 681.00 |
DL TOTAL (I) | 257 857.00 | 164 176.00 | | 257 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 379.00 | 509 451.00 | | 386 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 916.00 | 123 810.00 | | 123 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 920.00 | 231 239.00 | | 292 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 276.00 | 85 517.00 | | 80 276.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 808.00 | 950 334.00 | | 883 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 665.00 | 1 114 509.00 | | 1 141 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 309.00 | 564 582.00 | | 623 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 726.00 | | 2 750.00 | 910 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 996.00 | | 2 750.00 | 890 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 716.00 | 93 163.00 | | 229 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 118.00 | 1 582.00 | | 18 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 598.00 | 91 581.00 | | 211 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 250.00 | 27 158.00 | 24 250.00 | 24 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 250.00 | 27 158.00 | 24 250.00 | 24 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 250.00 | 27 158.00 | 24 250.00 | 24 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 158.00 | 24 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 920.00 | 292 920.00 | | 292 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 751.00 | 125 252.00 | 260 499.00 | 385 751.00 |
VI Groupe et associés | 123 916.00 | 123 916.00 | | 123 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 831.00 | | | 122 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 631.00 | 24 601.00 | 30.00 | 24 631.00 |
VW T.V.A. | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 808.00 | 623 309.00 | 260 499.00 | 883 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | 3 507.00 | | 5 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 133.00 | 7 864.00 | | 7 133.00 |
ST Autres comptes | 63 829.00 | 79 703.00 | | 63 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 197.00 | 60 836.00 | | 68 197.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 895.00 | 8 979.00 | | 8 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 315.00 | 12 486.00 | | 14 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 188.00 | 252 181.00 | | 249 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 515.00 | 103 021.00 | | 116 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 160.00 | 149 454.00 | | 139 160.00 |