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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 122.00 | 12 325.00 | 3 797.00 | 16 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 431.00 | 103 020.00 | 28 411.00 | 131 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 513.00 | 115 345.00 | 159 168.00 | 274 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 515.00 | 18 811.00 | 5 704.00 | 24 515.00 |
072 Créances – Autres | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
084 Disponibilités | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 760.00 | 18 811.00 | 77 948.00 | 96 760.00 |
110 Total général Actif | 371 272.00 | 134 156.00 | 237 116.00 | 371 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 128.00 | 190 163.00 | | 200 128.00 |
230 Autres produits | 520.00 | 2.00 | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 648.00 | 190 165.00 | | 200 648.00 |
242 Autres charges externes. | 109 196.00 | 100 107.00 | | 109 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | 4 893.00 | | 3 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 209.00 | 9 774.00 | | 24 209.00 |
252 Charges sociales | 11 414.00 | 13 106.00 | | 11 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 608.00 | 46 620.00 | | 35 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 663.00 | | | 663.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 782.00 | 174 502.00 | | 184 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 866.00 | 15 663.00 | | 15 866.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 19.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
294 Charges financières | 2 672.00 | 3 323.00 | | 2 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890.00 | 940.00 | | 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 1 843.00 | | 2 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 798.00 | 9 576.00 | | 13 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 476.00 | | | 274 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 890.00 | | | 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 663.00 | | | 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |