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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 121.00 | 2 780.00 | 17 341.00 | 20 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 782.00 | 14 870.00 | 29 913.00 | 44 782.00 |
040 Immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 813.00 | 17 650.00 | 191 164.00 | 208 813.00 |
060 Stock marchandises | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 966.00 | 15 966.00 | 13 000.00 | 28 966.00 |
072 Créances – Autres | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
084 Disponibilités | 125 306.00 | | 125 306.00 | 125 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 303.00 | 15 966.00 | 172 337.00 | 188 303.00 |
110 Total général Actif | 397 116.00 | 33 616.00 | 363 501.00 | 397 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 197 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 930.00 | 200 128.00 | | 68 930.00 |
230 Autres produits | 2 846.00 | 520.00 | | 2 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 409.00 | 200 648.00 | | 109 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 385.00 | | | -21 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
242 Autres charges externes. | 44 483.00 | 109 196.00 | | 44 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | 3 658.00 | | 4 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 932.00 | 24 209.00 | | 39 932.00 |
252 Charges sociales | 10 999.00 | 11 414.00 | | 10 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 871.00 | 35 608.00 | | 13 871.00 |
256 Dotations aux provisions | | 663.00 | | |
262 Autres charges | 83.00 | 33.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 692.00 | 184 782.00 | | 157 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 284.00 | 15 866.00 | | -48 284.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 197 751.00 | 4 083.00 | | 197 751.00 |
294 Charges financières | 2 680.00 | 2 672.00 | | 2 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144 161.00 | 890.00 | | 144 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 699.00 | 2 625.00 | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 953.00 | 13 798.00 | | 1 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 680.00 | | | 140 680.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 513.00 | | | 274 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 979.00 | | | 189 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 255 678.00 | | | 255 678.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 144 112.00 | | | 144 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 197 751.00 | | | 197 751.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 845.00 | | | 2 845.00 |