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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 025.00 | 1 500.00 | 1 074 525.00 | 1 076 025.00 |
BZ Autres créances | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 300.00 | 1 500.00 | 1 112 800.00 | 1 114 300.00 |
CU Autres participations | 1 054 050.00 | 1 500.00 | 1 052 550.00 | 1 054 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 550.00 | 1 046 550.00 | | 1 046 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | 618.00 | | 1 313.00 |
DG Autres réserves | 4 950.00 | 1 751.00 | | 4 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 657.00 | 13 894.00 | | 17 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 470.00 | 1 062 813.00 | | 1 070 470.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 357.00 | 18 562.00 | | 32 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 4 380.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 149.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 329.00 | 29 090.00 | | 42 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 800.00 | 1 091 904.00 | | 1 112 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 329.00 | 29 090.00 | | 42 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 301.00 | 20 000.00 | | 20 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644.00 | 6 106.00 | | 2 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 657.00 | 13 894.00 | | 17 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 025.00 | | | 1 076 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 025.00 | | | 1 076 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VC Groupe et associés | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
VI Groupe et associés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |