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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 046 550.00 | | 1 046 550.00 | 1 046 550.00 |
BZ Autres créances | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
CF Disponibilités | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 659.00 | | 1 148 659.00 | 1 148 659.00 |
CU Autres participations | 1 046 550.00 | | 1 046 550.00 | 1 046 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 550.00 | 1 046 550.00 | | 1 046 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 458.00 | 2 196.00 | | 5 458.00 |
DG Autres réserves | 20 709.00 | 18 727.00 | | 20 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 156.00 | 65 244.00 | | 47 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 873.00 | 1 132 717.00 | | 1 119 873.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 997.00 | 23 986.00 | | 4 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 062.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 785.00 | 32 048.00 | | 28 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 659.00 | 1 164 766.00 | | 1 148 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 785.00 | 8 062.00 | | 28 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 460.00 | | | -23 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 500.00 | 60 000.00 | | 73 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 344.00 | -5 244.00 | | 26 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 156.00 | 65 244.00 | | 47 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 010.00 | | | 1 076 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 460.00 | 1 046 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 460.00 | 1 046 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 010.00 | | | 1 076 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501.00 | | 1 500.00 | 1 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
VI Groupe et associés | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |