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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 281.00 | 36 280.00 | 1.00 | 36 281.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 160 167.00 | 36 280.00 | 82 123 887.00 | 82 160 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 477.00 | | 411 477.00 | 411 477.00 |
BZ Autres créances | 2 519 405.00 | | 2 519 405.00 | 2 519 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026 803.00 | | 1 026 803.00 | 1 026 803.00 |
CF Disponibilités | 473 700.00 | | 473 700.00 | 473 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 219.00 | | 4 455 219.00 | 4 455 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 205 921.00 | 36 280.00 | 87 169 641.00 | 87 205 921.00 |
CU Autres participations | 82 088 886.00 | | 82 088 886.00 | 82 088 886.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 590 535.00 | | 590 535.00 | 590 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 483 671.00 | 18 347 869.00 | | 18 483 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 901.00 | 84 000.00 | | 63 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 302 270.00 | | | 302 270.00 |
DH Report à nouveau | 274 376.00 | 833 261.00 | | 274 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 117.00 | -170 456.00 | | 2 150 117.00 |
DK Provisions réglementées | 664 217.00 | 432 462.00 | | 664 217.00 |
DL TOTAL (I) | 21 991 477.00 | 19 580 062.00 | | 21 991 477.00 |
DP Provisions pour risques | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 849.00 | 51 608.00 | | 62 849.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 036 293.00 | 22 057 549.00 | | 24 036 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 500 000.00 | 28 000 000.00 | | 36 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 784.00 | 555 276.00 | | 592 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 387.00 | 77 307.00 | | 112 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 437.00 | 321 621.00 | | 543 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 3 288 415.00 | 2 254 588.00 | | 3 288 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 115 316.00 | 53 266 341.00 | | 65 115 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 169 641.00 | 72 898 011.00 | | 87 169 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 488 488.00 | 3 875 014.00 | | 7 488 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 432.00 | 55 522.00 | 1 464 954.00 | 1 409 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 432.00 | 55 522.00 | 1 464 954.00 | 1 409 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 241.00 | |
GE Autres charges | | | 100 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 554 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 555 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 754.00 | 190 852.00 | | 231 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 754.00 | 235 949.00 | | 231 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 754.00 | -190 949.00 | | -231 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 274 561.00 | -1 474 147.00 | | -1 274 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 466.00 | 5 615 845.00 | | 6 065 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 348.00 | 5 786 301.00 | | 3 915 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150 117.00 | -170 456.00 | | 2 150 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 367 630.00 | | 15 792 536.00 | 66 367 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 088 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 160 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 281.00 | | 35 000.00 | 36 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 331 349.00 | | 15 757 536.00 | 66 331 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 184.00 | 12 095.00 | | 24 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 184.00 | 12 095.00 | | 24 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 462.00 | 231 754.00 | | 432 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 608.00 | 11 240.00 | | 51 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 070.00 | 242 995.00 | | 484 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 036 292.00 | | 24 036 292.00 | 24 036 292.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 784.00 | 2 250.00 | 590 534.00 | 592 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 386.00 | 112 386.00 | | 112 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 780.00 | 133 780.00 | | 133 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 840.00 | 197 840.00 | | 197 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 918.00 | 250 918.00 | | 250 918.00 |
UX Autres créances clients | 411 476.00 | | | 411 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000 000.00 | 1 000 000.00 | 8 000 000.00 | 11 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 500 000.00 | 2 500 000.00 | 15 000 000.00 | 25 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 037 496.00 | 3 037 496.00 | | 3 037 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437 398.00 | | | 2 437 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 716.00 | 2 954 716.00 | | 2 954 716.00 |
VW T.V.A. | 159 967.00 | 159 967.00 | | 159 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 115 315.00 | 7 488 488.00 | 47 626 827.00 | 65 115 315.00 |