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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316.00 | 239.00 | 77.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 316.00 | 239.00 | 77.00 | 316.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 240.00 | 239.00 | 22 001.00 | 22 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 059.00 | 671.00 | | -7 059.00 |
DL TOTAL (I) | 9 201.00 | 16 260.00 | | 9 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | 86.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 335.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 677.00 | 4 575.00 | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 800.00 | 5 996.00 | | 12 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 001.00 | 22 256.00 | | 22 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 800.00 | 5 996.00 | | 12 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 36 000.00 | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 36 000.00 | 36 000.00 | |
FM Production stockée | | | -15 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 210.00 | 43 165.00 | | 20 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 269.00 | 42 494.00 | | 27 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 059.00 | 671.00 | | -7 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316.00 | | | 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 106.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 106.00 | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |