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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | 835.00 | 730.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565.00 | 835.00 | 730.00 | 1 565.00 |
BP En cours de production de services | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 096.00 | 835.00 | 48 261.00 | 49 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | -6 388.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | 7 143.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 18 010.00 | 16 344.00 | | 18 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 304.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 949.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 744.00 | 15 777.00 | | 22 744.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 7 381.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 251.00 | 25 410.00 | | 30 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 261.00 | 41 754.00 | | 48 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 251.00 | 25 410.00 | | 30 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 681.00 | 19 540.00 | 28 221.00 | 8 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 681.00 | 19 540.00 | 28 221.00 | 8 681.00 |
FM Production stockée | | | 33 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 5 340.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 5 340.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -5 340.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 48.00 | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 009.00 | 59 188.00 | | 62 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 342.00 | 52 045.00 | | 60 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666.00 | 7 143.00 | | 1 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | 417.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 417.00 | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |