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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 327.00 | 15 477.00 | 43 850.00 | 59 327.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 627.00 | 17 277.00 | 61 350.00 | 78 627.00 |
060 Stock marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
084 Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
110 Total général Actif | 90 519.00 | 17 277.00 | 73 242.00 | 90 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
252 Charges sociales | 500.00 | | | 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |