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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 327.00 | 27 341.00 | 49 986.00 | 77 327.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 827.00 | 27 341.00 | 67 486.00 | 94 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
110 Total général Actif | 101 237.00 | 27 341.00 | 73 896.00 | 101 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
252 Charges sociales | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 768.00 | | | -26 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 824.00 | | | -14 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 827.00 | | | 76 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 314.00 | | | 11 314.00 |