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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429.00 | 2 581.00 | 2 848.00 | 5 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641.00 | 1 311.00 | 2 329.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 070.00 | 3 893.00 | 65 177.00 | 69 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 673.00 | 3 893.00 | 80 780.00 | 84 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 18 028.00 | 9 201.00 | | 18 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 443.00 | 8 826.00 | | 15 443.00 |
DL TOTAL (I) | 33 471.00 | 18 028.00 | | 33 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 483.00 | 42 889.00 | | 34 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571.00 | 7 734.00 | | 5 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 9 043.00 | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | 11 393.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 308.00 | 71 060.00 | | 47 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 780.00 | 89 089.00 | | 80 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 982.00 | | 149 982.00 | 149 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 982.00 | | 149 982.00 | 149 982.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 1 558.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 047.00 | 156 468.00 | | 150 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 604.00 | 147 641.00 | | 134 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 443.00 | 8 826.00 | | 15 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 737.00 | | 333.00 | 68 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | | 333.00 | 8 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280.00 | 1 613.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 1 613.00 | | 2 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 483.00 | 8 033.00 | 26 450.00 | 34 483.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108.00 | 108.00 | 26 450.00 | 108.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 308.00 | 20 858.00 | 26 450.00 | 47 308.00 |