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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 034.00 | 4 898.00 | 3 136.00 | 8 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991.00 | 2 384.00 | 1 606.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 025.00 | 7 282.00 | 64 743.00 | 72 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BT Marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 292.00 | 7 282.00 | 79 009.00 | 86 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 44 569.00 | 33 471.00 | | 44 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 744.00 | 11 097.00 | | 8 744.00 |
DL TOTAL (I) | 53 314.00 | 44 569.00 | | 53 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 659.00 | 26 449.00 | | 18 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 1 405.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156.00 | 7 433.00 | | 5 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645.00 | 2 455.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 695.00 | 37 742.00 | | 25 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 009.00 | 82 312.00 | | 79 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 104.00 | 19 588.00 | | 16 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 413.00 | | 139 413.00 | 139 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 413.00 | | 139 413.00 | 139 413.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 959.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 424.00 | 154 781.00 | | 139 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 679.00 | 143 683.00 | | 130 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 744.00 | 11 097.00 | | 8 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 421.00 | | 2 605.00 | 69 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 421.00 | | 2 605.00 | 9 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 589.00 | 1 694.00 | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 589.00 | 1 694.00 | | 5 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 155.00 | 8 564.00 | 9 591.00 | 18 155.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 695.00 | 16 104.00 | 9 591.00 | 25 695.00 |