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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 895.00 | 15 464.00 | 11 430.00 | 26 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 044.00 | 28 975.00 | 16 069.00 | 45 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 689.00 | 44 638.00 | 148 050.00 | 192 689.00 |
BP En cours de production de services | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BT Marchandises | 97 874.00 | 13 062.00 | 84 811.00 | 97 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 798.00 | 4 062.00 | 193 736.00 | 197 798.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CF Disponibilités | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 888.00 | 17 124.00 | 350 763.00 | 367 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 577.00 | 61 763.00 | 498 814.00 | 560 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 755.00 | | | 755.00 |
DG Autres réserves | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
DL TOTAL (I) | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 052.00 | | | 141 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 416.00 | | | 105 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 617.00 | | | 366 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 814.00 | | | 498 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 299.00 | | | 264 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 043.00 | | 632 043.00 | 632 043.00 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 271 123.00 | | 271 123.00 | 271 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 251.00 | | 903 251.00 | 903 251.00 |
FM Production stockée | | | 9 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | | | 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 692.00 | | | 924 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 595.00 | | | 847 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 671.00 | | 7 017.00 | 185 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 121.00 | | 7 017.00 | 65 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 434.00 | 15 204.00 | | 29 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 434.00 | 15 204.00 | | 29 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 843.00 | | 4 780.00 | 17 843.00 |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | 2 550.00 | 319.00 | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 674.00 | 2 550.00 | 5 099.00 | 19 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 674.00 | 2 550.00 | 5 099.00 | 19 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 5 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 192 924.00 | | | 192 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 052.00 | 38 735.00 | 102 317.00 | 141 052.00 |
VI Groupe et associés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 457.00 | 210 907.00 | 550.00 | 211 457.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 617.00 | 264 299.00 | 102 317.00 | 366 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
ST Autres comptes | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 990.00 | | | 180 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 566.00 | | | 136 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 749.00 | | | 226 749.00 |