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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 645.00 | 7 239.00 | 169 406.00 | 176 645.00 |
BZ Autres créances | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CF Disponibilités | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 416.00 | 7 239.00 | 248 177.00 | 255 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 416.00 | 7 239.00 | 248 177.00 | 255 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 152.00 | | | -53 152.00 |
DL TOTAL (I) | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 132.00 | | | 189 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 177.00 | | | 248 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 521.00 | | | 158 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 635.00 | | 647 635.00 | 647 635.00 |
FD Production vendue biens | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
FG Production vendue services | 237 831.00 | 158.00 | 237 989.00 | 237 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 252.00 | 158.00 | 887 411.00 | 887 252.00 |
FM Production stockée | | | -18 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 178.00 | | | 144 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 133.00 | | | -98 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 406.00 | | | 936 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 558.00 | | | 989 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 152.00 | | | -53 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 689.00 | | | 192 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 639.00 | 15 424.00 | 60 062.00 | 44 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 639.00 | 15 424.00 | 60 062.00 | 44 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
UX Autres créances clients | 176 646.00 | | | 176 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 528.00 | 19 917.00 | 30 611.00 | 50 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 525.00 | | | 90 525.00 |
VP Divers | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 444.00 | 208 444.00 | | 208 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 132.00 | 158 522.00 | 30 611.00 | 189 132.00 |