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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 1 784.00 | 251.00 | 2 035.00 |
AP Constructions | 49 694.00 | 13 501.00 | 36 193.00 | 49 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | 1 430.00 | 762.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 965.00 | 16 715.00 | 42 250.00 | 58 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 387.00 | 1 364.00 | 13 023.00 | 14 387.00 |
BZ Autres créances | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CF Disponibilités | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 750.00 | 1 364.00 | 43 386.00 | 44 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 715.00 | 18 079.00 | 85 635.00 | 103 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 762.00 | -32 747.00 | | -39 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 259.00 | -7 015.00 | | -49 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 076.00 | 27 589.00 | | 24 076.00 |
DL TOTAL (I) | -59 945.00 | -7 173.00 | | -59 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 054.00 | 43 658.00 | | 45 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 916.00 | 40 802.00 | | 66 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 970.00 | 16 643.00 | | 20 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 069.00 | | |
EA Autres dettes | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 581.00 | 106 172.00 | | 145 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 635.00 | 98 999.00 | | 85 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 581.00 | 106 172.00 | | 145 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 564.00 | | 132 564.00 | 132 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 564.00 | | 132 564.00 | 132 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 514.00 | 3 302.00 | | 3 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | 3 302.00 | | 4 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319.00 | 3 302.00 | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 767.00 | 156 891.00 | | 139 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 025.00 | 163 906.00 | | 189 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 259.00 | -7 015.00 | | -49 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 953.00 | | 12.00 | 58 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | 12.00 | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 276.00 | 6 439.00 | | 10 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 678.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | 5 760.00 | | 9 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
UX Autres créances clients | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VI Groupe et associés | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 106.00 | 20 062.00 | 5 043.00 | 25 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 581.00 | 145 581.00 | | 145 581.00 |