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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 101.00 | 1 895.00 | 33 207.00 | 35 101.00 |
BZ Autres créances | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CF Disponibilités | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 488.00 | 1 895.00 | 46 593.00 | 48 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 488.00 | 1 895.00 | 46 593.00 | 48 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 021.00 | -39 762.00 | | -89 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 864.00 | -49 259.00 | | -24 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 076.00 | | |
DL TOTAL (I) | -108 885.00 | -59 945.00 | | -108 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 375.00 | 45 054.00 | | 55 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 212.00 | 66 916.00 | | 99 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 20 970.00 | | 891.00 |
EA Autres dettes | | 12 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 478.00 | 145 581.00 | | 155 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 593.00 | 85 635.00 | | 46 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 478.00 | 145 581.00 | | 155 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | 2 494.00 | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 1 087.00 | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 196.00 | 3 514.00 | | 57 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 004.00 | 4 601.00 | | 58 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 282.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 466.00 | 282.00 | | 33 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 538.00 | 4 319.00 | | 24 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 645.00 | 139 767.00 | | 132 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 509.00 | 189 025.00 | | 157 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 864.00 | -49 259.00 | | -24 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 043.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 965.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 035.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 887.00 | 51 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 715.00 | 4 086.00 | 20 801.00 | 16 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 251.00 | 2 035.00 | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | 3 835.00 | 18 766.00 | 14 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 212.00 | 99 212.00 | | 99 212.00 |
UX Autres créances clients | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
VC Groupe et associés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VI Groupe et associés | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 478.00 | 155 478.00 | | 155 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |