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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 410 768.00 | | 13 410 768.00 | 13 410 768.00 |
BZ Autres créances | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
CF Disponibilités | 73 329.00 | | 73 329.00 | 73 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 292.00 | | 145 292.00 | 145 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 556 060.00 | | 13 556 060.00 | 13 556 060.00 |
CU Autres participations | 13 410 768.00 | | 13 410 768.00 | 13 410 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 030.00 | 22 162.00 | | 36 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 405 116.00 | 11 820 926.00 | | 13 405 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DH Report à nouveau | 144 850.00 | | | 144 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 848.00 | 147 066.00 | | -41 848.00 |
DL TOTAL (I) | 13 546 364.00 | 11 990 154.00 | | 13 546 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 460.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 942.00 | | |
EA Autres dettes | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 696.00 | 60 402.00 | | 9 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 556 060.00 | 12 050 556.00 | | 13 556 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 466 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 466 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 213 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -116.00 | 57 867.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38.00 | 466 310.00 | | 38.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 887.00 | 319 243.00 | | 41 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 848.00 | 147 066.00 | | -41 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 812 710.00 | | 1 598 058.00 | 11 812 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 410 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 410 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 812 710.00 | | 1 598 058.00 | 11 812 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |