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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 856 074.00 | | 40 856 074.00 | 40 856 074.00 |
BZ Autres créances | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CF Disponibilités | 125 842.00 | | 125 842.00 | 125 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 868.00 | | 149 868.00 | 149 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 005 942.00 | | 41 005 942.00 | 41 005 942.00 |
CU Autres participations | 40 856 074.00 | | 40 856 074.00 | 40 856 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 330.00 | 36 030.00 | | 46 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 840 118.00 | 13 405 116.00 | | 40 840 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
DH Report à nouveau | 103 002.00 | 144 850.00 | | 103 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 816.00 | -41 848.00 | | 11 816.00 |
DL TOTAL (I) | 41 003 482.00 | 13 546 364.00 | | 41 003 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 400.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | | 7 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 460.00 | 9 696.00 | | 2 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 005 942.00 | 13 556 060.00 | | 41 005 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 988.00 | -116.00 | | -13 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340.00 | 38.00 | | 4 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 476.00 | 41 887.00 | | -7 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 816.00 | -41 848.00 | | 11 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 410 768.00 | | 27 445 314.00 | 13 410 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 40 856 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 40 856 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410 768.00 | | 27 445 314.00 | 13 410 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |