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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 960.00 | 1 854.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 967.00 | 960.00 | 781 006.00 | 781 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
CF Disponibilités | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 598.00 | 960.00 | 833 637.00 | 834 598.00 |
CU Autres participations | 779 152.00 | | 779 152.00 | 779 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713.00 | 67 408.00 | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 79 121.00 | 77 408.00 | | 79 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 179.00 | | | 595 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 696.00 | 26 376.00 | | 120 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 1 443.00 | | 4 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569.00 | 24 526.00 | | 2 569.00 |
EA Autres dettes | 31 359.00 | 48 000.00 | | 31 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 515.00 | 100 346.00 | | 754 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 637.00 | 177 755.00 | | 833 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 467.00 | | 166 467.00 | 166 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 467.00 | | 166 467.00 | 166 467.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 18 875.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 129.00 | 196 479.00 | | 188 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 416.00 | 129 070.00 | | 186 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 713.00 | 67 408.00 | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 646.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 646.00 | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 055.00 | 152 055.00 | | 152 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 179.00 | 80 422.00 | 336 843.00 | 595 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843.00 | 38 434.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 515.00 | 239 759.00 | 336 843.00 | 754 515.00 |