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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 1 812.00 | 1 003.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 967.00 | 1 812.00 | 780 155.00 | 781 967.00 |
BZ Autres créances | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CF Disponibilités | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 316.00 | 1 812.00 | 822 504.00 | 824 316.00 |
CU Autres participations | 779 152.00 | | 779 152.00 | 779 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 121.00 | 66 405.00 | | 68 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 728.00 | 1 713.00 | | 56 728.00 |
DL TOTAL (I) | 135 850.00 | 79 121.00 | | 135 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 757.00 | 595 179.00 | | 514 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 018.00 | 120 696.00 | | 121 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 4 711.00 | | 2 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 968.00 | 2 569.00 | | 9 968.00 |
EA Autres dettes | 38 487.00 | 31 359.00 | | 38 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 654.00 | 754 515.00 | | 686 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 504.00 | 833 637.00 | | 822 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 896.00 | 239 759.00 | | 171 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 079.00 | | 186 079.00 | 186 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 079.00 | | 186 079.00 | 186 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 761.00 | 188 129.00 | | 259 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 033.00 | 186 416.00 | | 203 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 728.00 | 1 713.00 | | 56 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 967.00 | | | 781 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 152.00 | | | 779 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 851.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 851.00 | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 505.00 | 159 505.00 | | 159 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 757.00 | | | 514 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 421.00 | | | 80 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 654.00 | 171 896.00 | | 686 654.00 |