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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 062.00 | 10 407.00 | 36 655.00 | 47 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 868.00 | 16 226.00 | 93 641.00 | 109 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 930.00 | 26 633.00 | 130 296.00 | 156 930.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 265.00 | 26 633.00 | 180 632.00 | 207 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 396.00 | | | -53 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 343.00 | -53 396.00 | | -15 343.00 |
DL TOTAL (I) | -60 739.00 | -45 396.00 | | -60 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 074.00 | 39 343.00 | | 45 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 993.00 | 117 360.00 | | 125 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 872.00 | 59 403.00 | | 37 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 432.00 | 33 673.00 | | 32 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 371.00 | 249 779.00 | | 241 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 632.00 | 204 383.00 | | 180 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 515.00 | 249 779.00 | | 218 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 907.00 | | 644 907.00 | 644 907.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 922.00 | | 644 922.00 | 644 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 960.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880.00 | -3 657.00 | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 710.00 | 129 077.00 | | 655 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 053.00 | 182 474.00 | | 671 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 343.00 | -53 396.00 | | -15 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 545.00 | | 16 385.00 | 140 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 545.00 | | 16 385.00 | 140 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 674.00 | 19 960.00 | | 6 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674.00 | 19 960.00 | | 6 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
UX Autres créances clients | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 074.00 | 22 218.00 | 22 856.00 | 45 074.00 |
VI Groupe et associés | 125 993.00 | 125 993.00 | | 125 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 370.00 | 218 514.00 | 22 856.00 | 241 370.00 |