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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 805.00 | 50 313.00 | 28 493.00 | 78 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 848.00 | 79 337.00 | 140 511.00 | 219 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 154.00 | 129 650.00 | 188 504.00 | 318 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
CF Disponibilités | 177 792.00 | | 177 792.00 | 177 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 258.00 | | 244 258.00 | 244 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 411.00 | 129 650.00 | 432 762.00 | 562 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 896.00 | -7 029.00 | | 87 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 176.00 | 95 725.00 | | 82 176.00 |
DL TOTAL (I) | 178 872.00 | 96 696.00 | | 178 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 141.00 | 14 416.00 | | 138 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 459.00 | 60 884.00 | | 50 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 289.00 | 60 248.00 | | 65 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 889.00 | 287 831.00 | | 253 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 762.00 | 384 527.00 | | 432 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 933.00 | 43 716.00 | | 85 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 933.00 | 43 716.00 | | 85 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 459.00 | 50 459.00 | | 50 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 141.00 | 35 629.00 | 102 512.00 | 138 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 606.00 | 31 106.00 | 19 500.00 | 50 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 889.00 | 151 377.00 | 102 512.00 | 253 889.00 |