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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 300.00 | 4 669.00 | 37 631.00 | 42 300.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 780.00 | 5 049.00 | 37 731.00 | 42 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
084 Disponibilités | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
110 Total général Actif | 107 260.00 | 5 049.00 | 102 211.00 | 107 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 564.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 284.00 | 212 960.00 | | 224 284.00 |
230 Autres produits | 6 921.00 | 3 926.00 | | 6 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 205.00 | 216 886.00 | | 231 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 216.00 | 65 875.00 | | 71 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | -585.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 33 346.00 | 39 826.00 | | 33 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 1 721.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 393.00 | 51 504.00 | | 57 393.00 |
252 Charges sociales | 32 859.00 | 18 188.00 | | 32 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 875.00 | 1 550.00 | | 6 875.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 547.00 | 178 083.00 | | 203 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 658.00 | 38 803.00 | | 27 658.00 |
280 Produits financiers | 298.00 | 274.00 | | 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 5 467.00 | | 3 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 953.00 | 33 610.00 | | 18 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 362.00 | | | -5 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |