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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 300.00 | 13 301.00 | 28 999.00 | 42 300.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 780.00 | 13 681.00 | 29 099.00 | 42 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
084 Disponibilités | 83 123.00 | | 83 123.00 | 83 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 516.00 | | 98 516.00 | 98 516.00 |
110 Total général Actif | 141 296.00 | 13 681.00 | 127 615.00 | 141 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 182.00 | 224 284.00 | | 257 182.00 |
230 Autres produits | 1 656.00 | 6 921.00 | | 1 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 838.00 | 231 205.00 | | 258 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 795.00 | 71 216.00 | | 89 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 239.00 | -60.00 | | -1 239.00 |
242 Autres charges externes. | 33 522.00 | 33 346.00 | | 33 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 1 915.00 | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 141.00 | 57 393.00 | | 62 141.00 |
252 Charges sociales | 33 776.00 | 32 859.00 | | 33 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 632.00 | 6 875.00 | | 8 632.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 636.00 | 203 547.00 | | 229 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 202.00 | 27 658.00 | | 29 202.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 298.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 21 362.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 3 641.00 | | 4 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 544.00 | 18 953.00 | | 24 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |