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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 113.00 | 13 488.00 | 24 626.00 | 38 113.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 500.00 | 9 303.00 | 16 197.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 307.00 | 8 469.00 | 61 838.00 | 70 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 002.00 | 31 259.00 | 477 743.00 | 509 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BT Marchandises | 685 333.00 | | 685 333.00 | 685 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
BZ Autres créances | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
CF Disponibilités | 108 733.00 | | 108 733.00 | 108 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 661.00 | | 990 661.00 | 990 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 663.00 | 31 259.00 | 1 468 404.00 | 1 499 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DH Report à nouveau | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
DL TOTAL (I) | 462 337.00 | | | 462 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 964.00 | | | 626 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 047.00 | | | 195 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 613.00 | | | 142 613.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 067.00 | | | 1 006 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 404.00 | | | 1 468 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 469.00 | | | 800 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 538.00 | | | 395 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 716.00 | | 47 286.00 | 461 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 993.00 | | 10 121.00 | 392 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 144.00 | | 29 663.00 | 66 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 7 502.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 728.00 | 21 532.00 | | 9 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 9 817.00 | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | 11 715.00 | | 6 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 047.00 | 195 047.00 | | 195 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 538.00 | 395 538.00 | | 395 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 426.00 | 25 828.00 | 153 098.00 | 231 426.00 |
VI Groupe et associés | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 021.00 | | | 189 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 361.00 | 175 661.00 | 9 700.00 | 185 361.00 |
VW T.V.A. | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 067.00 | 800 469.00 | 153 098.00 | 1 006 067.00 |