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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 113.00 | 26 192.00 | 11 921.00 | 38 113.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 041.00 | 15 172.00 | 11 869.00 | 27 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 845.00 | 18 463.00 | 83 383.00 | 101 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 959.00 | 59 827.00 | 489 132.00 | 548 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BT Marchandises | 884 161.00 | | 884 161.00 | 884 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
BZ Autres créances | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
CF Disponibilités | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 185.00 | | 91 185.00 | 91 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 509.00 | | 1 160 509.00 | 1 160 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 468.00 | 59 827.00 | 1 649 641.00 | 1 709 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 3 685.00 | | 4 350.00 |
DH Report à nouveau | 75 987.00 | 70 005.00 | | 75 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 184.00 | 6 647.00 | | -271 184.00 |
DL TOTAL (I) | 191 153.00 | 462 337.00 | | 191 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 275.00 | 626 964.00 | | 711 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 117.00 | 38 502.00 | | 22 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 448.00 | 197 234.00 | | 383 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 647.00 | 142 613.00 | | 341 647.00 |
EA Autres dettes | | 2 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 488.00 | 1 008 254.00 | | 1 458 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 641.00 | 1 470 591.00 | | 1 649 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 360.00 | 1 008 254.00 | | 1 282 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 260.00 | 394 500.00 | | 490 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 002.00 | 77 315.00 | | 509 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 12 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 358.00 | 548 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 358.00 | 128 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 113.00 | 4 703.00 | | 403 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 807.00 | 66 437.00 | | 95 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 082.00 | 6 175.00 | | 10 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 259.00 | 34 024.00 | 5 456.00 | 31 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 488.00 | 12 704.00 | | 13 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 772.00 | 21 320.00 | 5 456.00 | 17 772.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 448.00 | 383 448.00 | | 383 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 430.00 | 99 430.00 | | 99 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 577.00 | 190 577.00 | | 190 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
UX Autres créances clients | 81 739.00 | 81 739.00 | | 81 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 260.00 | 490 260.00 | | 490 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 016.00 | 44 888.00 | 153 628.00 | 221 016.00 |
VI Groupe et associés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 148.00 | | | 47 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 185.00 | 91 185.00 | | 91 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 893.00 | 253 024.00 | 11 869.00 | 264 893.00 |
VW T.V.A. | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 488.00 | 1 282 360.00 | 153 628.00 | 1 458 488.00 |