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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 117.00 | 8.00 | 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 967.00 | 1 555.00 | 3 411.00 | 4 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 524.00 | 1 104.00 | 2 420.00 | 3 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 667.00 | 2 778.00 | 5 889.00 | 8 667.00 |
BT Marchandises | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 128.00 | | 71 128.00 | 71 128.00 |
BZ Autres créances | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CF Disponibilités | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 048.00 | | 197 048.00 | 197 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 715.00 | 2 778.00 | 202 937.00 | 205 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 504.00 | | | -4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 940.00 | | | 137 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 714.00 | | | 189 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 937.00 | | | 202 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 714.00 | | | 189 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 935.00 | | 806 935.00 | 806 935.00 |
FG Production vendue services | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 049.00 | | 841 049.00 | 841 049.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 465.00 | | | 841 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 970.00 | | | 845 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 504.00 | | | -4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 685.00 | | 1 981.00 | 6 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57.00 | | 69.00 | 57.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 579.00 | | 1 912.00 | 6 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | 1 699.00 | | 1 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 64.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 1 634.00 | | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VP Divers | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 335.00 | 100 286.00 | 49.00 | 100 335.00 |
VW T.V.A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 714.00 | 189 714.00 | | 189 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
ST Autres comptes | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 696.00 | | | 149 696.00 |