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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 3 905.00 | 1 545.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 2 205.00 | 1 355.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 185.00 | 6 237.00 | 2 948.00 | 9 185.00 |
BT Marchandises | 200 039.00 | | 200 039.00 | 200 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
BZ Autres créances | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CF Disponibilités | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 808.00 | | 303 808.00 | 303 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 993.00 | 6 237.00 | 306 757.00 | 312 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 168.00 | 7 723.00 | | 12 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 050.00 | 4 445.00 | | 15 050.00 |
DL TOTAL (I) | 32 718.00 | 17 668.00 | | 32 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882.00 | 339.00 | | 4 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 510.00 | 21 465.00 | | 21 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 107.00 | 173 088.00 | | 200 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 134.00 | 43 097.00 | | 37 134.00 |
EA Autres dettes | 10 406.00 | 3 521.00 | | 10 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 039.00 | 241 510.00 | | 274 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 757.00 | 259 177.00 | | 306 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 427.00 | | 516.00 | 9 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 9 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 9 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | | 516.00 | 9 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787.00 | 2 207.00 | 757.00 | 4 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 660.00 | 2 207.00 | 757.00 | 4 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 107.00 | 200 107.00 | | 200 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VP Divers | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 835.00 | 99 786.00 | 49.00 | 99 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 039.00 | 274 039.00 | | 274 039.00 |