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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 873.00 | 24 087.00 | 28 786.00 | 52 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 658.00 | 24 087.00 | 2 840 571.00 | 2 864 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BZ Autres créances | 95 384.00 | | 95 384.00 | 95 384.00 |
CF Disponibilités | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 831.00 | | 134 831.00 | 134 831.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 97 728.00 | | 97 728.00 | 97 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 217.00 | 24 087.00 | 3 073 130.00 | 3 097 217.00 |
CU Autres participations | 2 771 445.00 | | 2 771 445.00 | 2 771 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 800.00 | 580 800.00 | | 580 800.00 |
DH Report à nouveau | -77 446.00 | -23 482.00 | | -77 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 791.00 | -53 964.00 | | 597 791.00 |
DK Provisions réglementées | 16 709.00 | 8 445.00 | | 16 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 854.00 | 511 799.00 | | 1 117 854.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 458 274.00 | 458 274.00 | | 458 274.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 946.00 | 1 348 856.00 | | 1 210 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 613.00 | 43 803.00 | | 91 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 12 621.00 | | 13 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 553.00 | 23 399.00 | | 14 553.00 |
EA Autres dettes | 66 131.00 | 571 711.00 | | 66 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 276.00 | 2 558 664.00 | | 1 955 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 130.00 | 3 070 462.00 | | 3 073 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 323.00 | 800 610.00 | | 418 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 72.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 108.00 | | 190 108.00 | 190 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 108.00 | | 190 108.00 | 190 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 773.00 | 7 914.00 | | 7 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 264.00 | -8 264.00 | | -8 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 324.00 | -28 575.00 | | -28 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 518.00 | 190 645.00 | | 845 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 727.00 | 244 609.00 | | 247 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 791.00 | -53 964.00 | | 597 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 606.00 | | 52.00 | 2 864 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 864 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 133.00 | | 52.00 | 2 799 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 868.00 | 13 218.00 | | 10 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 868.00 | 13 218.00 | | 10 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 445.00 | 8 264.00 | | 8 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 445.00 | 8 264.00 | | 8 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 458 274.00 | | | 458 274.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
UX Autres créances clients | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 836.00 | 232 157.00 | 850 108.00 | 1 210 836.00 |
VI Groupe et associés | 91 613.00 | 91 613.00 | | 91 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 982.00 | | | 140 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 574.00 | 119 849.00 | 27 725.00 | 147 574.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 276.00 | 418 323.00 | 850 108.00 | 1 955 276.00 |