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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 342.00 | | 2 799 342.00 | 2 799 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
BZ Autres créances | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
CF Disponibilités | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 409.00 | | 124 409.00 | 124 409.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 937.00 | | 2 978 937.00 | 2 978 937.00 |
CU Autres participations | 2 771 445.00 | | 2 771 445.00 | 2 771 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 800.00 | 580 800.00 | | 580 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 293.00 | 33 030.00 | | 52 293.00 |
DG Autres réserves | 992 275.00 | 626 282.00 | | 992 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 849.00 | 385 256.00 | | 179 849.00 |
DK Provisions réglementées | 41 320.00 | 33 237.00 | | 41 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 538.00 | 1 658 605.00 | | 1 846 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 458 274.00 | 458 274.00 | | 458 274.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 471.00 | 787 412.00 | | 547 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 924.00 | 14 500.00 | | 27 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 074.00 | 12 140.00 | | 97 074.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 6 229.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 399.00 | 1 482 007.00 | | 1 132 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 937.00 | 3 140 613.00 | | 2 978 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 982.00 | 921 827.00 | | 336 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 105.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 548.00 | | 241 548.00 | 241 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 548.00 | | 241 548.00 | 241 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | 6 033.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 083.00 | 8 264.00 | | 8 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 926.00 | 8 264.00 | | 49 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 531.00 | -8 264.00 | | -26 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 354.00 | -30 170.00 | | -5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 000.00 | 633 768.00 | | 496 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 150.00 | 248 512.00 | | 316 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 849.00 | 385 256.00 | | 179 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 789.00 | | 53.00 | 2 854 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 500.00 | 2 799 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 289.00 | | 53.00 | 2 799 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 288.00 | 1 156.00 | 28 444.00 | 27 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 288.00 | 1 156.00 | 28 444.00 | 27 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 237.00 | 8 083.00 | | 33 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 237.00 | 8 083.00 | | 33 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 458 274.00 | | 458 274.00 | 458 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
UX Autres créances clients | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VC Groupe et associés | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 386.00 | 210 243.00 | 337 143.00 | 547 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 356.00 | | | 335 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 092.00 | 94 210.00 | 27 882.00 | 122 092.00 |
VW T.V.A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 399.00 | 336 982.00 | 795 417.00 | 1 132 399.00 |