| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 381.00 | 1 119.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 317.00 | 89 353.00 | 257 964.00 | 347 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 463.00 | 4 272.00 | 17 191.00 | 21 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 155.00 | 97 007.00 | 287 149.00 | 384 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
BZ Autres créances | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
CF Disponibilités | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 697.00 | | 95 697.00 | 95 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 852.00 | 97 007.00 | 382 845.00 | 479 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DH Report à nouveau | -51 858.00 | | | -51 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 482.00 | -51 858.00 | | -27 482.00 |
DK Provisions réglementées | 1 119.00 | 1 131.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | -36 941.00 | -9 446.00 | | -36 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 761.00 | 317 847.00 | | 277 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 826.00 | 93 725.00 | | 93 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 45 976.00 | | 16 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 668.00 | 10 577.00 | | 22 668.00 |
EA Autres dettes | 9 317.00 | 1 431.00 | | 9 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 787.00 | 469 556.00 | | 419 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 845.00 | 460 109.00 | | 382 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 145.00 | 175 725.00 | | 199 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 709.00 | | 238 709.00 | 238 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 709.00 | | 238 709.00 | 238 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 464.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 422.00 | 4 612.00 | | 8 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -1 131.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 157.00 | 62 348.00 | | 247 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 640.00 | 114 206.00 | | 274 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 482.00 | -51 858.00 | | -27 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 478.00 | | 17 677.00 | 366 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 103.00 | | 17 677.00 | 351 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 542.00 | 69 464.00 | | 27 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 2 250.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 411.00 | 67 214.00 | | 26 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 131.00 | | 13.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | 13.00 | 1 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 675.00 | 57 034.00 | 220 641.00 | 277 675.00 |
VI Groupe et associés | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 752.00 | 59 877.00 | 10 875.00 | 70 752.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 787.00 | 199 145.00 | 220 641.00 | 419 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 237.00 | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 964.00 | 14 767.00 | | 34 964.00 |
ST Autres comptes | 34 307.00 | 20 995.00 | | 34 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 361.00 | 24 191.00 | | 29 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | 237.00 | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 174.00 | 12 369.00 | | 48 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 212.00 | 14 385.00 | | 26 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 632.00 | 59 953.00 | | 98 632.00 |