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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 317.00 | 154 200.00 | 193 117.00 | 347 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 463.00 | 7 234.00 | 14 229.00 | 21 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 155.00 | 165 934.00 | 218 221.00 | 384 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 025.00 | 165 934.00 | 325 091.00 | 491 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DH Report à nouveau | -79 340.00 | -51 858.00 | | -79 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 137.00 | -27 482.00 | | 11 137.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 119.00 | | |
DL TOTAL (I) | -26 923.00 | -36 941.00 | | -26 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 655.00 | 277 761.00 | | 220 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 926.00 | 93 826.00 | | 93 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 16 216.00 | | 11 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 395.00 | 22 668.00 | | 25 395.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 9 317.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 014.00 | 419 787.00 | | 352 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 091.00 | 382 845.00 | | 325 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 246.00 | 199 145.00 | | 189 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 93 926.00 | | | 93 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 546.00 | | 249 546.00 | 249 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 546.00 | | 249 546.00 | 249 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 119.00 | 13.00 | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | 13.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | 13.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 798.00 | 247 157.00 | | 265 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 661.00 | 274 640.00 | | 254 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 137.00 | -27 482.00 | | 11 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 155.00 | | | 384 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 780.00 | | | 368 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 007.00 | 68 927.00 | | 97 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | 1 119.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 626.00 | 67 808.00 | | 93 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 655.00 | 57 888.00 | 162 768.00 | 220 655.00 |
VI Groupe et associés | 93 926.00 | 93 926.00 | | 93 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 271.00 | 56 396.00 | 10 875.00 | 67 271.00 |
VW T.V.A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 014.00 | 189 246.00 | 162 768.00 | 352 014.00 |