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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 560.00 | 1 268.00 | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 564.00 | 2 496.00 | 10 068.00 | 12 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 251.00 | 1 519.00 | 14 732.00 | 16 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 467.00 | 4 576.00 | 94 891.00 | 99 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BT Marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 963.00 | 4 576.00 | 104 387.00 | 108 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FG Production vendue services | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 453.00 | | 68 453.00 | 68 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 467.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 576.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 459.00 | 6 161.00 | 25 914.00 | 39 459.00 |
VI Groupe et associés | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
VP Divers | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415.00 | 1 500.00 | 1 915.00 | 3 415.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 434.00 | 69 137.00 | 25 914.00 | 102 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
ST Autres comptes | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 981.00 | | | 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 444.00 | | | 33 444.00 |