| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 829.00 | 1 780.00 | 49.00 | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 564.00 | 7 522.00 | 5 042.00 | 12 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 621.00 | 6 172.00 | 24 449.00 | 30 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 958.00 | 15 475.00 | 98 483.00 | 113 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BT Marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BZ Autres créances | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CF Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 944.00 | 15 475.00 | 117 469.00 | 132 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 108.00 | | | 108.00 |
DH Report à nouveau | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 469.00 | | | 117 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
FG Production vendue services | 90 910.00 | | 90 910.00 | 90 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 993.00 | | 93 993.00 | 93 993.00 |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 602.00 | | 12 356.00 | 101 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 950.00 | | 12 235.00 | 30 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 120.00 | 1 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 670.00 | 5 804.00 | | 9 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | 609.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 499.00 | 5 195.00 | | 8 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 868.00 | 8 144.00 | 25 723.00 | 33 868.00 |
VI Groupe et associés | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VP Divers | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272.00 | 5 252.00 | 2 020.00 | 7 272.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 577.00 | 77 854.00 | 25 723.00 | 103 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
ST Autres comptes | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |