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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 524.00 | 7 858.00 | 44 667.00 | 52 524.00 |
040 Immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 422.00 | 7 858.00 | 278 565.00 | 286 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
072 Créances – Autres | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
084 Disponibilités | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
110 Total général Actif | 365 369.00 | 7 858.00 | 357 511.00 | 365 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286 422.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 499 146.00 | | | 499 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
230 Autres produits | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 241.00 | | | 521 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 083.00 | | | 179 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 595.00 | | | -6 595.00 |
242 Autres charges externes. | 109 362.00 | | | 109 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 793.00 | | | 160 793.00 |
252 Charges sociales | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
262 Autres charges | 960.00 | | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 693.00 | | | 480 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
294 Charges financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 325.00 | | | 30 325.00 |