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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 620.00 | 18 609.00 | 65 011.00 | 83 620.00 |
040 Immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 518.00 | 18 609.00 | 298 910.00 | 317 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
072 Créances – Autres | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
084 Disponibilités | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
110 Total général Actif | 370 337.00 | 18 609.00 | 351 728.00 | 370 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 494 296.00 | 499 146.00 | | 494 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 867.00 | 6 419.00 | | 6 867.00 |
230 Autres produits | 1 641.00 | 15 676.00 | | 1 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 804.00 | 521 241.00 | | 502 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 929.00 | 179 083.00 | | 195 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 559.00 | -6 595.00 | | 559.00 |
242 Autres charges externes. | 90 078.00 | 109 362.00 | | 90 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 10 316.00 | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 214.00 | 160 793.00 | | 145 214.00 |
252 Charges sociales | 17 064.00 | 18 917.00 | | 17 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 751.00 | 7 858.00 | | 10 751.00 |
262 Autres charges | 788.00 | 960.00 | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 332.00 | 480 693.00 | | 462 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 472.00 | 40 548.00 | | 40 472.00 |
294 Charges financières | 5 472.00 | 7 378.00 | | 5 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 100.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 2 745.00 | | 4 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 157.00 | 30 325.00 | | 30 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 422.00 | | | 286 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |