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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694.00 | 422.00 | 1 272.00 | 1 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 906.00 | 5 262.00 | 20 644.00 | 25 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 968.00 | 5 684.00 | 904 284.00 | 909 968.00 |
BT Marchandises | 117 090.00 | | 117 090.00 | 117 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BZ Autres créances | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
CF Disponibilités | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 364.00 | | 253 364.00 | 253 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 332.00 | 5 684.00 | 1 157 648.00 | 1 163 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
DL TOTAL (I) | 171 666.00 | | | 171 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 983.00 | | | 832 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 073.00 | | | 109 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 982.00 | | | 985 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 648.00 | | | 1 157 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 666.00 | | | 224 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 910 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 909 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 27 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 691.00 | 7.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 691.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 073.00 | 109 073.00 | | 109 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 439.00 | 71 123.00 | 292 224.00 | 832 439.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 970.00 | | | 896 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 982.00 | 224 666.00 | 292 224.00 | 985 982.00 |