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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AP Constructions | 485 310.00 | 35 885.00 | 449 425.00 | 485 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 53.00 | 707.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 799.00 | 24 381.00 | 132 418.00 | 156 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 750.00 | 60 319.00 | 1 484 431.00 | 1 544 750.00 |
BT Marchandises | 357 496.00 | | 357 496.00 | 357 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
BZ Autres créances | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CF Disponibilités | 321 661.00 | | 321 661.00 | 321 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 746.00 | | 825 746.00 | 825 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 496.00 | 60 319.00 | 2 310 177.00 | 2 370 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798.00 | | | 798.00 |
CU Autres participations | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 318.00 | 10 756.00 | | 11 318.00 |
DG Autres réserves | 194 486.00 | 183 820.00 | | 194 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 688.00 | 11 227.00 | | 52 688.00 |
DL TOTAL (I) | 408 491.00 | 355 803.00 | | 408 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 231.00 | 1 113 930.00 | | 1 203 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 063.00 | 292 838.00 | | 280 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 535.00 | 359 407.00 | | 337 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 074.00 | 56 564.00 | | 80 074.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 686.00 | 1 823 522.00 | | 1 901 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 177.00 | 2 179 325.00 | | 2 310 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 686.00 | 1 823 522.00 | | 1 901 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 365.00 | | 5 385.00 | 1 539 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 484.00 | | 5 385.00 | 637 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 793.00 | 52 526.00 | | 7 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 793.00 | 52 526.00 | | 7 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 535.00 | 337 535.00 | | 337 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 188.00 | 798.00 | 18 390.00 | 19 188.00 |
UX Autres créances clients | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 231.00 | 1 203 231.00 | | 1 203 231.00 |
VI Groupe et associés | 280 063.00 | 280 063.00 | | 280 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 222.00 | | | 107 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 066.00 | 124 676.00 | 18 390.00 | 143 066.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 686.00 | 1 901 686.00 | | 1 901 686.00 |