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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 4 105.00 | 1 273.00 | 5 378.00 |
AP Constructions | 103 384.00 | | 103 384.00 | 103 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 927.00 | 4 299.00 | 9 628.00 | 13 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 833.00 | 7 094.00 | 3 739.00 | 10 833.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 572.00 | 15 498.00 | 120 075.00 | 135 572.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 298.00 | | 209 298.00 | 209 298.00 |
BZ Autres créances | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CF Disponibilités | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 728.00 | | 281 728.00 | 281 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 300.00 | 15 498.00 | 401 802.00 | 417 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 82 901.00 | 57 717.00 | | 82 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 257.00 | 25 184.00 | | 19 257.00 |
DL TOTAL (I) | 144 081.00 | 124 824.00 | | 144 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 6 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 321.00 | 130 452.00 | | 138 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 594.00 | 92 426.00 | | 65 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 285.00 | 104 311.00 | | 20 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 721.00 | 333 690.00 | | 257 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 802.00 | 458 514.00 | | 401 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 721.00 | 333 690.00 | | 257 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 461.00 | | 1 728 461.00 | 1 728 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 461.00 | | 1 728 461.00 | 1 728 461.00 |
FM Production stockée | | | -17 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 682.00 | 12 128.00 | | 13 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 2 970.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 2 970.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -1 470.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 2 853.00 | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 411.00 | 1 478 914.00 | | 1 724 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 154.00 | 1 453 729.00 | | 1 705 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 257.00 | 25 184.00 | | 19 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 399.00 | 29 037.00 | | 23 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 616.00 | | 4 702.00 | 134 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 746.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 746.00 | 135 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 192.00 | | 2 952.00 | 125 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | 1 750.00 | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228.00 | 3 270.00 | | 12 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 1 197.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 320.00 | 2 073.00 | | 9 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 321.00 | 138 321.00 | | 138 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 209 298.00 | | | 209 298.00 |
VB T. V. A. | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 339.00 | 277 639.00 | 1 700.00 | 279 339.00 |
VW T.V.A. | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 721.00 | 257 721.00 | | 257 721.00 |