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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378.00 | 5 302.00 | 76.00 | 5 378.00 |
AP Constructions | 103 384.00 | | 103 384.00 | 103 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 927.00 | 5 895.00 | 8 032.00 | 13 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 833.00 | 8 253.00 | 2 580.00 | 10 833.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 138.00 | 19 450.00 | 116 689.00 | 136 138.00 |
BN En cours de production de biens | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 918.00 | | 130 918.00 | 130 918.00 |
BZ Autres créances | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 311.00 | | 181 311.00 | 181 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 450.00 | 19 450.00 | 298 000.00 | 317 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 102 158.00 | 82 901.00 | | 102 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 881.00 | 19 257.00 | | -81 881.00 |
DL TOTAL (I) | 62 200.00 | 144 081.00 | | 62 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 676.00 | 30 521.00 | | 21 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 666.00 | 138 321.00 | | 50 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 410.00 | 65 594.00 | | 62 410.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 048.00 | 20 285.00 | | 81 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 800.00 | 257 721.00 | | 235 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 000.00 | 401 802.00 | | 298 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 800.00 | 257 721.00 | | 235 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 676.00 | 30 521.00 | | 21 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 782.00 | | 1 137 782.00 | 1 137 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 782.00 | | 1 137 782.00 | 1 137 782.00 |
FM Production stockée | | | 20 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 037.00 | 13 682.00 | | 8 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | 1 087.00 | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 1 087.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | -1 087.00 | | -2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 287.00 | 1 724 411.00 | | 1 167 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 169.00 | 1 705 154.00 | | 1 249 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 881.00 | 19 257.00 | | -81 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 254.00 | 23 399.00 | | 18 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 572.00 | | 8 252.00 | 135 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 686.00 | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 686.00 | 136 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 144.00 | | | 128 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 8 252.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 498.00 | 3 952.00 | | 15 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105.00 | 1 197.00 | | 4 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 393.00 | 2 755.00 | | 11 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 048.00 | 81 048.00 | | 81 048.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 130 918.00 | | | 130 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 778.00 | 160 562.00 | 1 216.00 | 161 778.00 |
VW T.V.A. | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |