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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AP Constructions | 531 211.00 | 409 126.00 | 122 086.00 | 531 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 049.00 | 157 256.00 | 21 793.00 | 179 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 781.00 | 199 717.00 | 54 064.00 | 253 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 240.00 | 791 616.00 | 260 624.00 | 1 052 240.00 |
BP En cours de production de services | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BT Marchandises | 263 510.00 | 17 090.00 | 246 419.00 | 263 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 377.00 | 3 080.00 | 280 296.00 | 283 377.00 |
BZ Autres créances | 169 188.00 | | 169 188.00 | 169 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 683.00 | 20 171.00 | 840 512.00 | 860 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 923.00 | 811 787.00 | 1 101 137.00 | 1 912 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 642.00 | -426 623.00 | | -598 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 884.00 | -172 019.00 | | -105 884.00 |
DL TOTAL (I) | -434 526.00 | -328 642.00 | | -434 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 550.00 | 167 307.00 | | 142 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 820.00 | 708 838.00 | | 715 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 463.00 | 319 166.00 | | 500 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 518.00 | 40 713.00 | | 63 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 94 666.00 | 190 202.00 | | 94 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 196.00 | 15 212.00 | | 17 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 663.00 | 1 442 889.00 | | 1 535 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 137.00 | 1 114 247.00 | | 1 101 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269 392.00 | | 2 269 392.00 | 2 269 392.00 |
FG Production vendue services | 173 833.00 | | 173 833.00 | 173 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 226.00 | | 2 443 226.00 | 2 443 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 088.00 | 2 082 824.00 | | 2 523 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 972.00 | 2 254 843.00 | | 2 628 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 884.00 | -172 019.00 | | -105 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 410.00 | 2.00 | 827.00 | 1 051 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 177.00 | | 827.00 | 967 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 483.00 | 2.00 | | 50 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 226.00 | 51 390.00 | | 740 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 137.00 | 1 417.00 | | 20 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 089.00 | 49 973.00 | | 720 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 600.00 | 6 491.00 | | 10 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 680.00 | 6 491.00 | | 13 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 680.00 | 6 491.00 | | 13 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 463.00 | 500 463.00 | | 500 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
UX Autres créances clients | 280 713.00 | | | 280 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 130 786.00 | | | 130 786.00 |
VC Groupe et associés | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 550.00 | 81 607.00 | 60 943.00 | 142 550.00 |
VI Groupe et associés | 715 820.00 | 365 820.00 | 350 000.00 | 715 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 444.00 | 476 294.00 | 53 150.00 | 529 444.00 |
VW T.V.A. | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 663.00 | 1 124 720.00 | 410 943.00 | 1 535 663.00 |