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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AP Constructions | 531 211.00 | 429 514.00 | 101 697.00 | 531 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 049.00 | 164 602.00 | 14 448.00 | 179 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 174.00 | 212 202.00 | 46 972.00 | 259 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 330.00 | 831 835.00 | 230 494.00 | 1 062 330.00 |
BP En cours de production de services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 323 986.00 | 17 573.00 | 306 413.00 | 323 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 123.00 | 1 554.00 | 157 569.00 | 159 123.00 |
BZ Autres créances | 215 028.00 | | 215 028.00 | 215 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 77 078.00 | | 77 078.00 | 77 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 525.00 | 19 127.00 | 779 398.00 | 798 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 855.00 | 850 962.00 | 1 009 893.00 | 1 860 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -704 526.00 | -598 642.00 | | -704 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 640.00 | -105 884.00 | | -139 640.00 |
DL TOTAL (I) | -574 166.00 | -434 526.00 | | -574 166.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 721.00 | 142 550.00 | | 126 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 344.00 | 715 820.00 | | 944 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 809.00 | 500 463.00 | | 274 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 235.00 | 63 518.00 | | 88 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 107 717.00 | 94 666.00 | | 107 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 782.00 | 17 196.00 | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 058.00 | 1 535 663.00 | | 1 553 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 893.00 | 1 101 137.00 | | 1 009 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 764 404.00 | | 2 764 404.00 | 2 764 404.00 |
FG Production vendue services | 198 288.00 | | 198 288.00 | 198 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 692.00 | | 2 962 692.00 | 2 962 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 567 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 794.00 | 2 523 088.00 | | 3 053 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 433.00 | 2 628 972.00 | | 3 193 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 640.00 | -105 884.00 | | -139 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 240.00 | | 10 090.00 | 1 052 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 005.00 | | 5 394.00 | 968 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 486.00 | | 4 696.00 | 50 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 616.00 | 40 220.00 | | 791 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 062.00 | 40 220.00 | | 770 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 090.00 | 14 489.00 | 14 007.00 | 17 090.00 |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | | 1 527.00 | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 171.00 | 14 489.00 | 15 533.00 | 20 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 171.00 | 45 489.00 | 15 533.00 | 20 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 809.00 | 274 809.00 | | 274 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
UX Autres créances clients | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 163 956.00 | | | 163 956.00 |
VC Groupe et associés | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 943.00 | 22 576.00 | 38 367.00 | 60 943.00 |
VI Groupe et associés | 944 344.00 | 594 344.00 | 350 000.00 | 944 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 288.00 | 395 106.00 | 55 182.00 | 450 288.00 |
VW T.V.A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 058.00 | 1 164 691.00 | 388 367.00 | 1 553 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |