| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 544.00 | 20 744.00 | 800.00 | 21 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 349.00 | 20 744.00 | 97 605.00 | 118 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 479.00 | 548 003.00 | 330 476.00 | 878 479.00 |
BZ Autres créances | 1 284 692.00 | | 1 284 692.00 | 1 284 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 006 456.00 | | 33 006 456.00 | 33 006 456.00 |
CF Disponibilités | 266 833.00 | | 266 833.00 | 266 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 436 459.00 | 548 003.00 | 34 888 456.00 | 35 436 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 026 000.00 | |
CU Autres participations | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 787 000.00 | 8 349 000.00 | | 8 787 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 136 048.00 | | | 6 136 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 286 559.00 | | | 11 286 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 758.00 | | | 498 758.00 |
DL TOTAL (I) | 27 991 000.00 | 27 001 000.00 | | 27 991 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 734 572.00 | | | 1 734 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 734 572.00 | | | 1 734 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657 104.00 | | | 2 657 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
EA Autres dettes | 4 533 295.00 | | | 4 533 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 253 660.00 | | | 7 253 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 026 000.00 | 42 637 000.00 | | 37 026 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 253 660.00 | | | 7 253 660.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 552 000.00 | 782 000.00 | | 552 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 603.00 | |
GE Autres charges | | | -4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 175.00 | | | 322 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 375.00 | | | 323 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 521.00 | | | 658 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 775.00 | | | 658 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -2 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 000.00 | -380 000.00 | | -278 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 890.00 | | | 1 986 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 132.00 | | | 1 488 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 758.00 | | | 498 758.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 552 000.00 | 782 000.00 | | 552 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 753.00 | | 8 596.00 | 117 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 96 805.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 118 349.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 209.00 | | 8 596.00 | 96 209.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 344.00 | 2 400.00 | | 18 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 344.00 | 2 400.00 | | 18 344.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800 589.00 | 136 603.00 | 202 621.00 | 1 800 589.00 |
6T Sur comptes clients | 643 835.00 | 15 575.00 | 111 407.00 | 643 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 044.00 | 15 575.00 | 112 616.00 | 645 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445 633.00 | 152 179.00 | 315 236.00 | 2 445 633.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 209.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562 719.00 | 4 562 719.00 | | 4 562 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 596.00 | 4 000.00 | | 20 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870 479.00 | | | 870 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 064.00 | | | 1 170 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 657 104.00 | 2 657 104.00 | | 2 657 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 767.00 | 2 167 171.00 | 16 596.00 | 2 183 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 253 660.00 | 7 253 660.00 | | 7 253 660.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
ST Autres comptes | 224 841.00 | | | 224 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 951.00 | | | 305 951.00 |