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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 744.00 | 29 944.00 | 110 800.00 | 140 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 693 265.00 | | 3 693 265.00 | 3 693 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 374.00 | 29 944.00 | 3 911 430.00 | 3 941 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 504.00 | 419 963.00 | 288 541.00 | 708 504.00 |
BZ Autres créances | | | 43 894 361.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 610 029.00 | 93 860.00 | 35 516 169.00 | 35 610 029.00 |
CF Disponibilités | 823 904.00 | | 823 904.00 | 823 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 924 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 924 986.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 704 376.00 | | | 704 376.00 |
CU Autres participations | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 505 536.00 | 8 640 096.00 | | 7 505 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 136 048.00 | | | 6 136 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 886 396.00 | | | 13 886 396.00 |
DG Autres réserves | 22 313 235.00 | 21 493 692.00 | | 22 313 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 739.00 | | | 1 233 739.00 |
DL TOTAL (I) | 31 275 390.00 | 30 953 571.00 | | 31 275 390.00 |
DP Provisions pour risques | 2 497 421.00 | 2 354 975.00 | | 2 497 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 497 421.00 | 2 354 975.00 | | 2 497 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 327.00 | | | 244 327.00 |
EA Autres dettes | 10 152 176.00 | 9 153 211.00 | | 10 152 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 152 176.00 | 9 153 211.00 | | 10 152 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 924 986.00 | 42 461 757.00 | | 43 924 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 441.00 | | | 2 619 441.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 456 619.00 | 819 783.00 | | 1 456 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 420 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 420 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 684.00 | |
GE Autres charges | | | 118 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 018.00 | 37 072.00 | | 355 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 965.00 | | | 99 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 018.00 | 37 072.00 | | 355 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 018.00 | 37 072.00 | | 355 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -493 975.00 | -322 992.00 | | -493 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 034.00 | | | 2 486 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 295.00 | | | 1 252 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 739.00 | | | 1 233 739.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 456 619.00 | 819 783.00 | | 1 456 619.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 724.00 | | 859 486.00 | 4 696 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 445.00 | 1 585 391.00 | 3 800 630.00 | 29 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 445.00 | 1 585 391.00 | 3 941 374.00 | 29 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 344.00 | | 114 400.00 | 26 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670 380.00 | | 745 086.00 | 4 670 380.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 344.00 | 3 600.00 | | 26 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 344.00 | 3 600.00 | | 26 344.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 354 975.00 | 469 684.00 | 327 238.00 | 2 354 975.00 |
6T Sur comptes clients | 523 416.00 | 3 387.00 | 106 841.00 | 523 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 510.00 | 80.00 | 32 730.00 | 126 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 927.00 | 3 467.00 | 139 571.00 | 649 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 004 902.00 | 473 152.00 | 466 809.00 | 3 004 902.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 661.00 | 187 661.00 | | 187 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691 129.00 | 2 351 899.00 | 2 043 018.00 | 5 691 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
UX Autres créances clients | 108 135.00 | 4 128.00 | 104 007.00 | 108 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 369.00 | | 600 369.00 | 600 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 067.00 | 84 691.00 | 704 376.00 | 789 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 671.00 | 2 619 441.00 | 2 043 018.00 | 5 958 671.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
ST Autres comptes | 242 633.00 | | | 242 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 346.00 | | | 332 346.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |