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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 5 129.00 | 832.00 | 5 961.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 294.00 | 113 147.00 | 3 146.00 | 116 294.00 |
BF Prêts | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 910.00 | 118 277.00 | 233 632.00 | 351 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 658.00 | 125 182.00 | 776 476.00 | 901 658.00 |
BZ Autres créances | 150 432.00 | | 150 432.00 | 150 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 121 309.00 | | 121 309.00 | 121 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 652.00 | 125 182.00 | 1 060 470.00 | 1 185 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 562.00 | 243 459.00 | 1 294 103.00 | 1 537 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
CU Autres participations | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 654 447.00 | | | 654 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 396.00 | | | -104 396.00 |
DL TOTAL (I) | 792 051.00 | | | 792 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 362.00 | | | 429 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 052.00 | | | 502 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 103.00 | | | 1 294 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 913.00 | | | 497 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 086.00 | 233 381.00 | 2 292 467.00 | 2 059 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 086.00 | 233 381.00 | 2 292 467.00 | 2 059 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 350.00 | | | -62 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 032.00 | | | 2 314 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 429.00 | | | 2 418 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 396.00 | | | -104 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 969.00 | | 8 443.00 | 355 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 502.00 | 223 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 502.00 | 351 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 059.00 | | 1 000.00 | 11 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 964.00 | | 1 330.00 | 114 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 944.00 | | 6 113.00 | 229 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 785.00 | 1 492.00 | | 116 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961.00 | 167.00 | | 4 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 823.00 | 1 324.00 | | 111 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 156.00 | 55 806.00 | 780.00 | 70 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 156.00 | 55 806.00 | 780.00 | 70 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 156.00 | 55 806.00 | 780.00 | 70 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 806.00 | 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 633.00 | 32 495.00 | | 36 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 977.00 | 122 977.00 | | 122 977.00 |
UP Prêts | 64 996.00 | 3 895.00 | | 64 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
UX Autres créances clients | 602 225.00 | | | 602 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 433.00 | | | 299 433.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VC Groupe et associés | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
VP Divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 699.00 | 1 059 813.00 | 83 885.00 | 1 143 699.00 |
VW T.V.A. | 178 678.00 | 178 678.00 | | 178 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 052.00 | 497 913.00 | | 502 052.00 |