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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 446.00 | 6 064.00 | 4 382.00 | 10 446.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 241.00 | 114 549.00 | 3 692.00 | 118 241.00 |
BF Prêts | 67 635.00 | | 67 635.00 | 67 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 301.00 | 120 614.00 | 238 687.00 | 359 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 587.00 | 80 324.00 | 899 263.00 | 979 587.00 |
BZ Autres créances | 92 255.00 | | 92 255.00 | 92 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CF Disponibilités | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 577.00 | 80 324.00 | 1 046 253.00 | 1 126 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 879.00 | 200 938.00 | 1 284 941.00 | 1 485 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 550 051.00 | | | 550 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 803 951.00 | | | 803 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 730.00 | | | 406 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 989.00 | | | 480 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 941.00 | | | 1 284 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 851.00 | | | 476 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 108.00 | | 2 064 108.00 | 2 064 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 108.00 | | 2 064 108.00 | 2 064 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 050.00 | | | -37 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 626.00 | | | 2 130 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 726.00 | | | 2 118 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 910.00 | | 12 966.00 | 351 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 574.00 | 224 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574.00 | 359 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 059.00 | | 4 485.00 | 12 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 294.00 | | 1 947.00 | 116 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 555.00 | | 6 534.00 | 223 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 277.00 | 2 336.00 | | 118 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 935.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 147.00 | 1 401.00 | | 113 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 182.00 | 5 142.00 | 50 000.00 | 125 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 182.00 | 5 142.00 | 50 000.00 | 125 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 182.00 | 5 142.00 | 50 000.00 | 125 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 550.00 | 32 411.00 | | 36 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
UP Prêts | 67 635.00 | 2 899.00 | | 67 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
UX Autres créances clients | 880 710.00 | | | 880 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VC Groupe et associés | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
VI Groupe et associés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VP Divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 653.00 | 1 081 778.00 | 86 875.00 | 1 168 653.00 |
VW T.V.A. | 202 026.00 | 202 026.00 | | 202 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 989.00 | 476 851.00 | | 480 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |