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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 219.00 | 240.00 | 1 460.00 |
AP Constructions | 177 781.00 | 36 990.00 | 140 791.00 | 177 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 010.00 | 126 620.00 | 22 391.00 | 149 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 747.00 | 224 698.00 | 61 049.00 | 285 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 531 830.00 | | 531 830.00 | 531 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 772.00 | 389 527.00 | 1 099 245.00 | 1 488 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 980.00 | | 323 980.00 | 323 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 209.00 | | 123 209.00 | 123 209.00 |
BZ Autres créances | 322 059.00 | | 322 059.00 | 322 059.00 |
CF Disponibilités | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 653.00 | | 821 653.00 | 821 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 425.00 | 389 527.00 | 1 920 898.00 | 2 310 425.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 916.00 | | | 386 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
DG Autres réserves | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
DH Report à nouveau | 732 558.00 | | | 732 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 839.00 | | | -239 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 153.00 | | | 1 063 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 526.00 | | | 448 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 431.00 | | | 169 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 587.00 | | | 129 587.00 |
EA Autres dettes | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 745.00 | | | 857 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 898.00 | | | 1 920 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 985.00 | | | 858 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 526.00 | | | 448 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
FG Production vendue services | 793 735.00 | | 793 735.00 | 793 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 448.00 | | 857 448.00 | 857 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 443.00 | |
GE Autres charges | | | 36 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 815.00 | | | 139 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 815.00 | | | 139 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 628.00 | | | -79 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 737.00 | | | 932 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 576.00 | | | 1 172 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 839.00 | | | -239 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 031.00 | | 811 742.00 | 677 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | 896.00 | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 523.00 | | 521 846.00 | 622 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 944.00 | | 289 000.00 | 53 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 084.00 | 18 444.00 | | 371 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 655.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 520.00 | 17 789.00 | | 370 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 431.00 | 169 431.00 | | 169 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
UX Autres créances clients | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 526.00 | 448 526.00 | | 448 526.00 |
VI Groupe et associés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 427.00 | | | 298 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 283.00 | 471 339.00 | 13 944.00 | 485 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 745.00 | 857 745.00 | | 857 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
ST Autres comptes | 177 972.00 | | | 177 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 925.00 | | | 121 925.00 |
YT Sous‐traitance | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 539.00 | | | 400 539.00 |