| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 170.00 | 240.00 | 2 411.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 453.00 | | 267 453.00 | 267 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 035.00 | | 347 035.00 | 347 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 491.00 | 12 753.00 | 1 393 738.00 | 1 406 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 269 011.00 | | 269 011.00 | 269 011.00 |
CF Disponibilités | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 083.00 | | 622 083.00 | 622 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 584.00 | | 898 584.00 | 898 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 075.00 | 12 753.00 | 2 292 322.00 | 2 305 075.00 |
CU Autres participations | 502 010.00 | | 502 010.00 | 502 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 916.00 | | | 386 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
DG Autres réserves | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
DH Report à nouveau | 703 297.00 | | | 703 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 090.00 | | | -321 090.00 |
DL TOTAL (I) | 952 641.00 | | | 952 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 715.00 | | | 832 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
EA Autres dettes | 416 625.00 | | | 416 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 681.00 | | | 1 339 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 322.00 | | | 2 292 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 631.00 | | | 1 339 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 715.00 | | | 232 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
FG Production vendue services | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 854.00 | | | 180 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 128.00 | | | 189 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 211.00 | | | 212 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 752.00 | | | 212 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 624.00 | | | -23 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 706.00 | | | 231 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 796.00 | | | 552 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 090.00 | | | -321 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 947.00 | | 600 544.00 | 805 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | | 267 453.00 | 10 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 954.00 | | 333 091.00 | 792 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 042.00 | 710.00 | | 12 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 710.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 625.00 | 416 625.00 | | 416 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 035.00 | | 347 035.00 | 347 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 715.00 | 232 715.00 | | 232 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 335.00 | 243 335.00 | | 243 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 083.00 | 622 083.00 | | 622 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 129.00 | 891 094.00 | 347 035.00 | 1 238 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 681.00 | 1 339 681.00 | | 1 339 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
ST Autres comptes | 121 118.00 | | | 121 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
YT Sous‐traitance | 83 953.00 | | | 83 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 516.00 | | | 246 516.00 |