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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 568.00 | 36 212.00 | 1 356.00 | 37 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 549.00 | 37 626.00 | 3 923.00 | 41 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 145.00 | 23 020.00 | 225 125.00 | 248 145.00 |
BZ Autres créances | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CF Disponibilités | 100 676.00 | | 100 676.00 | 100 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 508.00 | 23 020.00 | 344 488.00 | 367 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 057.00 | 60 646.00 | 348 411.00 | 409 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DH Report à nouveau | 31 899.00 | 124 052.00 | | 31 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 215.00 | 19 463.00 | | 9 215.00 |
DL TOTAL (I) | 201 414.00 | 202 199.00 | | 201 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 28 298.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 140.00 | 100 723.00 | | 67 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 166.00 | 42 521.00 | | 77 166.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 996.00 | 171 542.00 | | 146 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 411.00 | 373 741.00 | | 348 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 996.00 | 171 542.00 | | 146 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 348.00 | | 462 348.00 | 462 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 348.00 | | 462 348.00 | 462 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 5 468.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 1.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 3 239.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 948.00 | 485 990.00 | | 462 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 733.00 | 466 528.00 | | 453 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 215.00 | 19 463.00 | | 9 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 950.00 | | 599.00 | 40 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 383.00 | | 599.00 | 38 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 570.00 | 6 056.00 | | 31 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 570.00 | 6 056.00 | | 31 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 520.00 | | 500.00 | 23 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 520.00 | | 500.00 | 23 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 520.00 | | 500.00 | 23 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 220 557.00 | | | 220 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 429.00 | 267 429.00 | | 267 429.00 |
VW T.V.A. | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |