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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 264.00 | 39 346.00 | 1 918.00 | 41 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 106.00 | 40 760.00 | 4 346.00 | 45 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 505.00 | 24 950.00 | 119 555.00 | 144 505.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 196 874.00 | | 196 874.00 | 196 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 912.00 | 24 950.00 | 322 962.00 | 347 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 019.00 | 65 710.00 | 327 308.00 | 393 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DH Report à nouveau | 23 383.00 | 21 602.00 | | 23 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 544.00 | 11 780.00 | | 14 544.00 |
DL TOTAL (I) | 198 226.00 | 193 683.00 | | 198 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 369.00 | 10 650.00 | | 11 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 388.00 | 93 197.00 | | 60 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 666.00 | 44 123.00 | | 37 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 082.00 | 147 970.00 | | 129 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 308.00 | 341 653.00 | | 327 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 082.00 | 147 970.00 | | 129 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 106.00 | | 139.00 | 45 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 45 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | 139.00 | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 742.00 | 1 018.00 | | 39 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 742.00 | 1 018.00 | | 39 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 020.00 | 3 430.00 | 500.00 | 22 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 020.00 | 3 430.00 | 500.00 | 22 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 020.00 | 3 430.00 | 500.00 | 22 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 828.00 | 148 828.00 | | 148 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 256.00 | 151 256.00 | | 151 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 082.00 | 129 082.00 | | 129 082.00 |